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隨州廣播電視臺(tái)2020年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目?? 錄

第一部分????部門(mén)概況

???一、部門(mén)主要職責(zé)

???二、部門(mén)基本情況

第二部分??2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

???一、收入、支出決算情況說(shuō)明

????（1）收入決算情況說(shuō)明

????（2）支出決算情況說(shuō)明

????（3）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

???二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

???三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

???四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

???五、政府性基金情況說(shuō)明

???六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

???七、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

???八、其他情況說(shuō)明

第三部分??2020年部門(mén)決算表

第四部分??名詞解釋

??

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州廣播電視臺(tái)是市委所屬?gòu)氖聫V播電視新聞傳播的主流媒體。根據(jù)《隨州市人民政府直屬事業(yè)單位設(shè)置方案》(隨編發(fā)【2015】 2號(hào))文件精神，設(shè)立隨州廣播電視臺(tái)，為市政府直屬公益二類(lèi)事業(yè)單位，相當(dāng)于正處級(jí)，在2019年的機(jī)構(gòu)改革中明確為市委直屬事業(yè)單位。下屬兩個(gè)二級(jí)單位，分別是隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)和隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)。

隨州廣播電視臺(tái)主要職責(zé)：

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府方針政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，依法規(guī)范廣播電視臺(tái)及直屬單位的職業(yè)行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務(wù)。

2、組織制定并實(shí)施廣播電視臺(tái)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)籌劃廣播電視臺(tái)基本建設(shè)項(xiàng)目、事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)改造及新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作。

3、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，加快科技創(chuàng)新與發(fā)展步伐，努力提升廣播電視的科技含量和水平。

4、負(fù)責(zé)廣播電視臺(tái)傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，努力擴(kuò)大市級(jí)廣播電視信號(hào)覆蓋范圍。

5、加強(qiáng)對(duì)廣播電視臺(tái)及直屬單位隊(duì)伍思想建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，有計(jì)劃地培養(yǎng)各類(lèi)人才；負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視臺(tái)直屬單位的宣傳工作及人、財(cái)、物統(tǒng)一管理。

6、積極開(kāi)展隨州廣播電視對(duì)外交流與合作。

7、根據(jù)市政府授權(quán)，承擔(dān)廣播電視臺(tái)及所屬單位國(guó)有資產(chǎn)管理。

8、完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

本系統(tǒng)納入部門(mén)預(yù)算管理的單位有隨州廣播電視臺(tái)、隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)、隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)三個(gè)單位。隨州廣播電視臺(tái)設(shè)辦公室、總編室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、新聞中心、節(jié)目中心、技術(shù)播控中心、應(yīng)急廣播中心、大型活動(dòng)中心、新媒體中心、外宣通聯(lián)部、廣告運(yùn)營(yíng)中心、廣播新聞綜合頻率、廣播交通經(jīng)濟(jì)頻率、電視新聞綜合頻道、電視農(nóng)村頻道、電視都市頻道17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，隨州廣播電視臺(tái)編制人數(shù)158名。截至2020年底，隨州廣播電視臺(tái)實(shí)有人數(shù)153人，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）119人，其它人員24人，退休35人。

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第二部分??2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況

（1）收入決算情況說(shuō)明

隨州廣播電視臺(tái)系統(tǒng)匯總2020年度收入合計(jì)3529.86萬(wàn)元[較2019年度決算收入（4239.29萬(wàn)元）減少709.43萬(wàn)元，減少了16.73%，原因是2020年減少了省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金190.59萬(wàn)元，且2019年度決算收入中含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余516.2萬(wàn)元。與2020年度預(yù)算收入合計(jì)（3793.26萬(wàn)元）相比減少了263.4萬(wàn)元，減少了6.94%]。其中財(cái)政撥款2020.81萬(wàn)元，較2019年（2043.97萬(wàn)元）減少了23.16萬(wàn)元，主要原因是減少了傳媒中心廣電設(shè)備資金；事業(yè)收入1210.7萬(wàn)元；其他收入237.44萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)60.91萬(wàn)元。

隨州廣播電視臺(tái)（本級(jí)）2020年收入合計(jì)2874.45萬(wàn)元[較2019年（3173.38萬(wàn)元）減少298.93萬(wàn)元，減少9.42%，主要原因是減少了省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金190.59萬(wàn)元，事業(yè)收入減少100.93萬(wàn)元，和2020年預(yù)算（3019.91萬(wàn)元）相比減少了145.46萬(wàn)元，減少4.82%]。其中財(cái)政撥款1464.04萬(wàn)元，較2019年（1463.65萬(wàn)元）增加了0.39萬(wàn)元，增加原因是將省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)入財(cái)政撥款，事業(yè)收入1210.7萬(wàn)元，其他收入171.63萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)28.08萬(wàn)元。

（2）支出決算情況說(shuō)明

隨州廣播電視臺(tái)系統(tǒng)匯總2020年度支出合計(jì)3280.19萬(wàn)元，較上年（3835.12萬(wàn)元）減少554.93萬(wàn)元，減少14.67%，主要是2020年度傳媒中心廣電設(shè)備資金因裝修工程進(jìn)度滯后，設(shè)備無(wú)法進(jìn)場(chǎng)導(dǎo)致未進(jìn)行支付，與2020年預(yù)算（3793.26萬(wàn)元）相比減少513.07萬(wàn)元，主要是傳媒中心演播區(qū)域裝修進(jìn)度滯后，設(shè)備無(wú)法進(jìn)場(chǎng)導(dǎo)致未進(jìn)行支付廣電設(shè)備預(yù)算資金。其中基本支出2998.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出281.34萬(wàn)元。

隨州廣播電視臺(tái)（本級(jí)）2020年度支出合計(jì)2704.36萬(wàn)元，較上年（3145.31萬(wàn)元）減少440.95萬(wàn)元，減少14.02%，主要是2020年度傳媒中心廣電設(shè)備資金因裝修工程進(jìn)度滯后，設(shè)備無(wú)法進(jìn)場(chǎng)導(dǎo)致未進(jìn)行支付，與2020年預(yù)算（3019.91萬(wàn)元）相比減少315.55萬(wàn)元，原因是傳媒中心演播區(qū)域裝修進(jìn)度滯后，設(shè)備無(wú)法進(jìn)場(chǎng)導(dǎo)致未進(jìn)行支付廣電設(shè)備預(yù)算資金。其中基本支出2575.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出128.95萬(wàn)元。

（3）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

隨州廣播電視臺(tái)系統(tǒng)匯總2020年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)1928.88萬(wàn)元，較上年（2136.62萬(wàn)元）減少207.74萬(wàn)元，減少9.72%，與2020年預(yù)算（2211.4萬(wàn)元）相比減少282.52萬(wàn)元，減少12.78%，主要原因是傳媒中心演播區(qū)域裝修進(jìn)度滯后，設(shè)備無(wú)法進(jìn)場(chǎng)導(dǎo)致未進(jìn)行支付廣電設(shè)備預(yù)算資金。其中基本支出1652.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出276.12萬(wàn)元。

隨州廣播電視臺(tái)（本級(jí)）2020年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)1423.73萬(wàn)元，較上年（1501.65萬(wàn)元）減少77.92萬(wàn)元，減少5.19%，與2020年預(yù)算（1734萬(wàn)元）相比減少492.27萬(wàn)元，主要原因是傳媒中心演播區(qū)域裝修進(jìn)度滯后，設(shè)備無(wú)法進(jìn)場(chǎng)導(dǎo)致未進(jìn)行支付廣電設(shè)備預(yù)算資金。其中基本支出1300萬(wàn)元，項(xiàng)目支出123.73萬(wàn)元。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

隨州廣播電視臺(tái)系統(tǒng)匯總2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，上年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，同上年相比無(wú)增減，原因是2020年我臺(tái)及二級(jí)單位用代管資金支出“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和中央八項(xiàng)規(guī)定，控制費(fèi)用支出，用代管資金彌補(bǔ)財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)不足。

隨州廣播電視臺(tái)（本級(jí)）2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，上年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，同上年相比無(wú)增減，原因是2020年我臺(tái)用代管資金支出“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和中央八項(xiàng)規(guī)定，控制費(fèi)用支出，用代管資金彌補(bǔ)財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)不足。

隨州廣播電視臺(tái)系統(tǒng)匯總2020年用代管資金支出的公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)0.46萬(wàn)元，較上年（0.85萬(wàn)元）減少0.39萬(wàn)元，減少45.88%，共接待9批次，66人次；公務(wù)車(chē)保有量11輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)5輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)合計(jì)19.8萬(wàn)元，較上年（19.9萬(wàn)元）減少0.01萬(wàn)元，減少0.05%；因公出國(guó)費(fèi)支出為0，和上年同比無(wú)增長(zhǎng)。

隨州廣播電視臺(tái)（本級(jí)）2020年用代管資金支出的公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元，較上年（0.63萬(wàn)元）減少79.37%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮經(jīng)費(fèi)支出，共接待2批次，17人次；公務(wù)車(chē)輛8輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)3輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛，本年未新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.2萬(wàn)元（代管資金支付），較上年（17.95萬(wàn)元）減少26.46%，原因是按照文件規(guī)定壓縮支出；因公出國(guó)費(fèi)支出為0，和上年同比無(wú)增長(zhǎng)。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

隨州廣播電視臺(tái)系統(tǒng)匯總2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)12.22萬(wàn)元，和上年（12.7萬(wàn)元）相比減少0.48萬(wàn)元，減少3.78%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)2.21萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.37萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)0.14萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.53萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.49萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.81萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.72萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.6萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用1.75萬(wàn)元、其它商品和服務(wù)支出0.62萬(wàn)元。2020年度本系統(tǒng)匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)（15萬(wàn)元）減少2.78萬(wàn)元，減少18.53%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

隨州廣播電視（本級(jí)）2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（因年初部門(mén)預(yù)算財(cái)政未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出），和上年同比無(wú)增減。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

隨州廣播電視臺(tái)系統(tǒng)匯總2020年度政府采購(gòu)支出總額254.06萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出105.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出148.84萬(wàn)元。本系統(tǒng)2020年授予中小企業(yè)合同金額251.33萬(wàn)元，占年度政府采購(gòu)合同金額的98.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額237.38萬(wàn)元，占年度政府采購(gòu)合同金額的93.43%。

隨州廣播電視臺(tái)本級(jí)2020年度政府采購(gòu)支出總額170.14萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出25.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出145.13萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額170.14萬(wàn)元，占年度政府采購(gòu)合同金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額160.85萬(wàn)元，占年度政府采購(gòu)合同金額的94.54%。

五、政府性基金預(yù)算收支情況

隨州廣播電視臺(tái)系統(tǒng)匯總及本級(jí)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算收支，08表為空表，和上年同比無(wú)增減。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，隨州廣播電視臺(tái)系統(tǒng)匯總共有車(chē)輛11輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)5輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備10套，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

截至2020年12月31日，隨州廣播電視臺(tái)本級(jí)共有車(chē)輛15輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)3輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備9套，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

七、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，隨州廣播電視臺(tái)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目預(yù)算安排資金合計(jì)749萬(wàn)元，由于傳媒中心C區(qū)裝修進(jìn)度停滯，設(shè)備無(wú)法進(jìn)場(chǎng)安裝，導(dǎo)致傳媒中心廣電設(shè)備資金650萬(wàn)元項(xiàng)目未執(zhí)行，該筆經(jīng)費(fèi)預(yù)算未下達(dá)指標(biāo)，此次績(jī)效自評(píng)共涉及4個(gè)項(xiàng)目，資金99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的13.22%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，投入有保障，會(huì)計(jì)核算真實(shí)準(zhǔn)確。

同時(shí)對(duì)我臺(tái)整體支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，2020年度我臺(tái)預(yù)算執(zhí)行率為89.55%，2020年完成績(jī)效目標(biāo)情況為：全年組織系列報(bào)道、專(zhuān)題報(bào)道70個(gè)；在上級(jí)媒體用稿715條 ；推出2-3檔新節(jié)目、新欄目；在全省好新聞評(píng)比中獲獎(jiǎng)作品達(dá)40條。事業(yè)建設(shè)：完成融媒體中心建設(shè)；完成廣播融媒體系統(tǒng)錄音棚建設(shè)；完成電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)地面數(shù)字電視驗(yàn)收工作；完成中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)機(jī)房漏水維修及值班室改造。安全播出實(shí)現(xiàn)零事故。全年策劃舉辦各類(lèi)活動(dòng)6場(chǎng)。

（2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

“政風(fēng)行風(fēng)熱線”專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，該專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為支付“政風(fēng)行風(fēng)熱線”欄目設(shè)備維護(hù)及更新專(zhuān)用采訪器材。“政風(fēng)行風(fēng)熱線”年度績(jī)效目標(biāo)定為全年上線部門(mén)不少于50個(gè)，對(duì)通過(guò)熱線反應(yīng)的一般問(wèn)題十個(gè)工作日解決答復(fù)，復(fù)雜問(wèn)題一個(gè)月內(nèi)解決答復(fù)。年底上線部門(mén)及回復(fù)問(wèn)題時(shí)效性達(dá)到年初目標(biāo)，群眾滿(mǎn)意度100%。

廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋設(shè)備（電費(fèi)） 34萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，用于保障廣播電視發(fā)射設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。我臺(tái)制定年度績(jī)效目標(biāo)為發(fā)射功率≥90%，電壓波動(dòng)±15V，全年停電率15小時(shí)/年。2020年完成績(jī)效目標(biāo)，有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出。

應(yīng)急廣播市級(jí)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，用于支付應(yīng)急廣播的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)用、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用等。年初制度績(jī)效目標(biāo)為完成市級(jí)應(yīng)急廣播平臺(tái)的安全高效運(yùn)行，充分發(fā)揮應(yīng)急廣播平時(shí)服務(wù)、戰(zhàn)時(shí)應(yīng)急的服務(wù)職能，至2020年底，已完成當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

云上隨州平臺(tái)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，其中上交省帶寬租用費(fèi)38萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)用12萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。年初績(jī)效目標(biāo)為充分發(fā)揮平臺(tái)的新聞宣傳和政務(wù)服務(wù)功能及平臺(tái)正常安全運(yùn)行，績(jī)效目標(biāo)任務(wù)已完成。

傳媒中心廣電設(shè)備資金650萬(wàn)元，傳媒中心廣電設(shè)備，2018年底已完成設(shè)備招標(biāo)2870萬(wàn)元的設(shè)備招標(biāo)工作，按合同約定2020年項(xiàng)目各系統(tǒng)設(shè)備安裝、調(diào)試完畢，所有設(shè)備使用無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，驗(yàn)收合格后支付650萬(wàn)元，由于傳媒中心C區(qū)裝修工程停滯，設(shè)備無(wú)法進(jìn)場(chǎng)安裝，為保證財(cái)政資金安全，2020年本項(xiàng)目未進(jìn)行支付，未完成當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)。

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（2）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

① 部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為以后年度該項(xiàng)目預(yù)算編制和安排財(cái)政資金的重要參考依據(jù)。

② 部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與2021年預(yù)算編制相結(jié)合，對(duì)實(shí)施效果好的項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障項(xiàng)目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過(guò)程中，對(duì)績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)一步梳理完善，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督，提高項(xiàng)目資金效益。

八、其他情況說(shuō)明

隨州廣播電視臺(tái)匯總及本級(jí)2020年度國(guó)有資本預(yù)算財(cái)政撥款支出為0，公開(kāi)09表為空，和上年同比無(wú)增減。

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第三部分 ??2020年度部門(mén)決算報(bào)表

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第四部分??名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（七）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（八）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（九）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：反映單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用支出。為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用水以及其他費(fèi)用。